Excel

Excel ACCRINT funkcija

Excel Accrint Function

Excel ACCRINT funkcijaKopsavilkums Funkcija Excel ACCRINT atgriež uzkrātos procentus par vērtspapīru, kas maksā periodiskus procentus Mērķis Saņemt uzkrātos procentus periodiski Atgriešanās vērtība Uzkrātie procenti Sintakse = ACCRINT (id, fd, sd, rate, par, freq, [bāze], [calc]) Argumenti
  • id - vērtspapīra izdošanas datums.
  • fd - Drošības pirmais procentu datums.
  • SD - drošības norēķinu datums.
  • likme - Drošības procentu likme.
  • cauri - Drošības nominālvērtība.
  • biežums - Kupona maksājumi gadā (gadā = 1, pusgads = 2 ceturkšņi = 4).
  • pamats - [pēc izvēles] Dienu skaita pamats (skatīt zemāk, noklusējums = 0).
  • calc - [pēc izvēles] Aprēķina metode (skatīt zemāk, noklusējums = TRUE).
Versija Excel 2003 Lietošanas piezīmes

Finanšu jomā obligāciju cenas tiek kotētas kā “tīras”. Obligācijas “tīrā cena” neietver procentus, kas uzkrāti kopš emisijas datuma, vai pēdējo kupona maksājumu. Obligācijas “netīrā cena” ir cena, ieskaitot uzkrātos procentus. Funkciju ACCRINT var izmantot, lai aprēķinātu uzkrātos procentus par vērtspapīru, kas maksā periodiskus procentus, taču pievērsiet uzmanību datuma konfigurācijai.



Datuma konfigurācija

Pēc noklusējuma ACCRINT aprēķinās uzkrātos procentus no emisijas datuma. Ja norēķinu datums ir pirmajā periodā, tas darbojas. Tomēr, ja norēķinu datums nav pirmajā periodā, jūs, iespējams, nevēlaties uzkrātos procentus no emisijas datuma, bet drīzāk uzkrātos procentus no pēdējā procentu datuma (iepriekšējā kupona datuma). Kā risinājumu, pamatojoties uz raksts šeit :

  • iestatiet izdošanas datumu uz iepriekšējo kupona datumu
  • iestatiet pirmo procentu datumu iepriekšējo kupona datumu

Piezīme. Saskaņā ar Microsoft dokumentāciju aprēķina metode kontrolē, kā tiek aprēķināti uzkrātie procenti, kad norēķinu datums> pirmie procenti. Noklusējuma vērtība ir TRUE, kas atgriež kopējos uzkrātos procentus no emisijas datuma līdz norēķinu datumam. Ja aprēķināšanas metode tiek iestatīta uz FALSE, ir jāatgriež uzkrātie procenti no pirmās intereses līdz norēķinu datumam. Tomēr es nevarēju radīt šādu uzvedību. Tāpēc zemāk esošajā piemērā izdošanas datums un pirmais procentu datums ir iestatīts uz iepriekšējo kupona datumu (kā aprakstīts iepriekš).





Piemērs

Parādītajā piemērā mēs vēlamies aprēķināt uzkrātos procentus par obligāciju ar 5% kupona likmi. Emisijas datums ir 2018. gada 5. aprīlis, norēķinu datums ir 2019. gada 1. februāris, un pēdējais kupona datums ir 2018. gada 15. oktobris. Mēs vēlamies uzkrātos procentus no 2018. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. februārim. F5 formula ir šāda:

 
= ACCRINT (C9,C9,C8,C6,C5,C12,C13,TRUE)

Izmantojot šīs ievades, funkcija ACCRINT atgriež 14,72 USD ar valūtu ciparu formāts piemēroja.



Datumu ievadīšana

Programmā Excel datumi ir sērijas numuri . Parasti labākais veids, kā ievadīt derīgus datumus, ir izmantot šūnu atsauces, kā parādīts piemērā. Lai ievadītu derīgus datumus tieši funkcijā, varat izmantot Funkcija DATE . Lai ilustrētu, zemāk esošajā formulā visas vērtības ir kodētas. Funkcija DATE tiek izmantota, lai ievadītu katru no trim nepieciešamajiem datumiem:

 
= ACCRINT ( DATE (2018,10,15), DATE (2018,10,15), DATE (2019,2,1),0.05,1000,2,0,TRUE)

Pamats

Pamata arguments kontrolē dienu skaitīšanu. Funkcija ACCRINT pieļauj 5 opcijas (0-4) un pēc noklusējuma ir nulle, kas nosaka ASV 30/360 bāzi. Šī raksts wikipedia sniedz detalizētu skaidrojumu par pieejamajām konvencijām.

Pamats Dienu skaits
0 vai izlaists ASV (NASD) 30/360
1 Pašreizējā / pašreizējā
2 Pašreizējais / 360
3 Pašreizējais / 365
4 Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Excel datumi ir sērijas numuri .
  • Visi datumi, kā arī biežums un pamats tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.
  • Ja datumi nav derīgi (t.i., nav faktiski datumi), ACCRINT atgriež vērtību #VALUE!
  • ACCRINT atgriež #NUM, ja:
    • izdošanas datums> = norēķinu datums
    • likme<0 or par <= 0
    • biežums nav 1, 2 vai 4
    • Pamats ir ārpus diapazona


^